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10月:决战前的一月 夯实并反击

时间 : 2018-10-12 来源 : 创业网 编辑 : admin 阅读 :

用另类的视角谈宏观,接地气的分析给策略。

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您,每天只需花简短的几分钟即可知晓当天市场的波动及未来如何操作,原来投资是这么的简单!

【编者按】

美联储加息后,中方选择在节后跟随降准1%,继续释放市场流动性。面对外围假期的大跌,1%的力度略显偏大,节后的股市会如何走呢?

【外部背景】

10月,注定是不平凡的一月。

而这个10月,自上周四(10月4日)美国副总统彭斯就发表了对中国不友善的演讲!有人称,这是类似于丘吉尔在二战后的新铁幕演说,而北约陈兵数万人在俄罗斯边境时,更加彰显大有冷战卷土重来的趋势。

11月4日,美国禁止他国购买伊朗石油的期限日,不执行者将面临美国的制裁。11月中期,美国两党大选。大选前,必然还有更严厉的冲突出现,因为大选需要催化剂。所以,11月前的10月并不平凡,称之为决战不为过。

国庆期间,港股等外围股市大跌,中概股遭到重创。

【内部背景】

9月底,公布了银行理财资金可以通过公募基金进入股市,这一资金规模,据说高达21万亿。此前,国外机构进军A股的速度加快,MSCI之后,富时罗素又纳入A股,且刺激MSCI提升A股的配置力度。此外,国资接盘被平仓的民企逐渐居多。

国庆期间,碧桂园多处降价销售引发砸楼,地产危机一触即发。9月经济数据显示,荣枯线逼近50,下滑明显。且,9月用电量数据大幅度下滑。

国庆期间,旅游消费数据强劲。

10月7日中午,央行公布降准1%,力度大于此前。

大势分析

A股在节前触底反弹,始自于“9.18”行情延续,2644点的底部研判不改变(“9.18”是国耻日,也是反击日),且坚定,不赘述此前原因。

坚定的当下原因有三:

1、?外部环境恶劣,美国股市持续吸金引发全球新兴市场资金回流,引发他国货币贬值。

2、?本次降准不利于汇市稳定,有进一步贬值预期和可能,而作为稳金融的政治任务,股市则彰显稳定的必要。

3、?提升消费或者搞活国内经济、振兴乡村经济等,需要激活股市。

技术上,沪指触底反弹后,底部逐渐夯实。2700-2800点是脱离底部的标志之一,只要该区域放量,则意味着后市继续走强。考虑长假外围的大跌导致的心理影响,预计节后低开后,进一步夯实2750-2800点,而后,将继续试图站稳2800点后进一步攻击前方阻力。攻势,暂不会做出较大的改变或者受到影响。

10月:决战前的一月 夯实并反击

技术形态上看,2920-2644点均属底部区域,沪指在该区间构造的是大型矩形或者多重底,我们需要盯紧成交量,若能放大,则视为脱离底部的标志,或者资金进场的标志。

预期下周2800点附近会有反复,但影响不大,或者反弹趋势不改变。我们乐观预期本次上证指数的反弹目标在3000-3200点区间,长远看,会高于这一区间,认为2644-2700点将支撑本次局部反转行情。行情的初期,预计有反复,会给交易带来难度,短期交易上以盯紧成交量放大与否为交易依据,放量则加大力度,缩量观望。此外,若指数大幅度回调则考虑低吸,日内可以在原有品种上做T?。中长期策略,则以买入持有为主。

【热点预期】

一般情况下,推高指数或者市场的,必须是金融股或者大盘蓝筹股的领涨,随后则是超跌反弹带动普涨,市场重心上移后,部分标的补涨,最后出现分化,业绩成长性好的持续上涨。

我们需要注意:

1、?年初大幅度调整的大消费,贵州茅台(600519,股吧)已经接近于前期高点,海天味业(603288,股吧)大有创新高的趋势,这类标的将成为后期机构资金逢跌入货的对象。

2、?金融板块的稳定,对市场有较强的指导意义,类似中国平安(601318,股吧)和工商银行(601398,股吧),看好低估值的中长期投资价值。

3、?超跌反弹不分业绩,跌多自然反弹,但反弹过后,谨防绩差股的回落。

4、?基建类属于中长期受益的标的,无论一带一路还是乡村振兴以及西部大开发,都有强烈的业绩改善预期。

5、?特变高压及电力设备在节前的超反行情中脱颖而出,预计业绩改善预期强烈,后市存在进一步走强的基础或者预期。

6、?新兴产业,包括新能源汽车产业链的电池方面以及芯片等国家重点扶持的产业方向,存在资金率先流入的可能性。

【股票池】

我们将在本周二(晚八点)公布10月的首席金股,并可能对未来的超反标的的超预期给予分析,敬请高度重视。



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